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中国向外资开放三类金融衍生品交易 四季度稳增

中国向外资开放三类金融衍生品交易 四季度稳增

  中国证监会消息显示,合格境外机构投资者(QFII)和人民币合格境外机构投资者(RQFII)可参与金融衍生品交易品种,新增开放商品期货、商品期权、股指期权三类品种,自2021年11月1日施行。

  雪松点评:扩大合格境外投资者投资范围和领域,是中国证券期货市场进一步开放的重要标志,将有利于吸引更多跨境资金进入中国证券期货市场,开展大宗商品和股指等资产配置。此次政策放开不单单是象征性的意义,放开的品种和力度比较大,将吸引更多境外投资者积极参与投资中国市场。随着中国金融开放的推进,中国资本市场对于外资的吸引力与日俱增,外资进入中国已经成为长期趋势。

  国家统计局公布数据显示:我国前三季度实际GDP同比增长9.8%,两年平均增长5.2%,其中三季度实际GDP同比增长4.9%。从需求端看,受疫情扰动,消费复苏较为疲软。从固定投资来看,房地产投资持续回落,基建和制造业支撑有限。

  雪松点评:三季度前期,部分地区疫情带动全国防疫措施收紧,对消费、特别是服务消费等需求端带来一定冲击;8月开始能耗双控措施升级,对工业生产等供给端影响较大。在供需两端承压背景下,三季度GDP增速放缓符合逻辑。三季度经济修复进度放缓的同时,预示四季度稳增长政策或将会发力。

  十月以来全球风险资产整体修复上行,权益资产反弹,大宗商品价格涨势延续。整体而言,本周具体表现为商品;股;债,权益方面欧美优于新兴市场。

  A股节后整体转入震荡,以中证800指数为代表的成长优于价值,大盘占优小盘继续走弱。其中,沪深300指数 + 0.04%、中证500指数 - 0.95%、创业板指数 + 1.02%、科创50指数 - 0.09%。债市震荡走弱,中债总财富指数 - 0.29%。

  港股走出小级别反弹。其中,恒生指数 + 1.99%、恒生科技指数+ 1.81%。从行业来看,科技、可选消费、原材料、电讯涨幅靠前,医药、能源、公用事业走弱。

  美股反弹力度较强,美债利率上行放缓。其中,纳指+ 2.18%、标普500指数 + 1.82%,美国十年期国债利率从前一周1.61%回落至1.59%,VIX下滑至16.3;欧元区震荡修复,其中,英国富时100指数 + 1.95%、德国指数DAX + 2.51%。

  商品价格延续上行,原油价格上涨。其中,布伦特原油 + 3.07%、动力煤 + 8.06%、铜+ 10.40%、铁矿石 - 1.89%。贵金属转强,伦敦金 + 0.56%、伦敦银 + 2.67%。

  雪松国际信托·长旺80号金牛FOF权益投资集合资金信托计划,是雪松信托成立的第一支权益精选FOF产品。信托资金将主要投资于重阳投资、凯丰投资、东方港湾、希瓦资产等私募基金管理人管理的私募基金。

  产品亮点:1、多家百亿私募明星组合,创始人担任基金经理;2、多市场捕捉投资机会,对冲单一市场风险。横跨股票(A股、H股、美股)、商品等多个市场,充分捕捉投资机会,对冲单一市场风险。3、进攻防守保持均衡,“攻”、“守”兼备。主策略进攻,卫星策略防守,在分散投资的基础上,通过自上而下的策略配置以及自下而上的标的产品选择,以稳健为原则,在下行风险可控的基础上追求长期持续稳健回报。4、通过本信托计划可以用少部分资金购买多个管理人或投资顾问旗下产品;或者用少部分资金参与1000万以上专业投资者方可参与的定制产品。

  雪松国际信托·长旺87号金牛FOF量化投资集合资金信托计划,是雪松信托成立的第一支量化精选FOF产品。信托资金初始投资于衍复投资、启林投资、申毅投资、天演资本、国投安信期货作为管理人或投资顾问分别管理的私募证券投资基金或资产管理计划。

  产品亮点:1、优选底层标的产品及管理人。多家百亿级量化私募+老牌金牛量化私募+国有大型行业头部期货资管领衔。2、底层管理人历史业绩表现优异。3、精选管理人稀缺策略。量化中性策略,市场额度稀缺,预留额度有限。多数已封盘或即将封盘。4、多市场、多策略、多盈利来源。以量化中性策略为主,辅以指数增强、CTA及期权相对价值策略,叠加T+0及网下打新收益。横跨股票、期货、期权等多个市场,灵活使用对冲工具、充分捕捉投资机会,对冲单一市场风险。量化FOF在控制整体敞口的基础上,攻守兼备。5、严控风险暴露、回撤控制好。高中低频全覆盖,持仓高度分散,严控行业及风险因子暴露,超额收益持续稳定,量化FOF整体回撤预计3%上下浮动。6、少量资金参与高门槛明星基金。40万起即可购买多个知名管理人(投资顾问)旗下稀缺策略产品。

  雪松国际信托·长旺103-107号创利系列纯债集合资金信托计划为雪松信托与首创证券合作的一款TOF模式标准化债券产品。产品期限分别对应1、3、6、9、12个月锁定期,满足不同流动性投资者需求。产品主要投资于首创证券股份有限公司作为管理人的首创证券常鸿系列集合资产管理计划,精选城投和国企产业债,底层标的分散投资,有较好的流动性。

  产品亮点:1、认购起点灵活,有效满足更多潜在投资者需求;2、产品每周开放申购,期限齐全,满足不同流动性需求;3、合作管理人深耕债券投资,管理规模居行业领先位置;4、分散投资,单券占比低,有效规避集中度风险。

  雪松国际信托·长旺77/79号“盈”系列集合资金信托计划是雪松信托成立的第一款固收+系列产品。该系列设置了不同期限,考虑产品净值稳定的基础上,满足不同的流动性需求。产品初始主要投资于太平洋证券股份有限公司作为管理人的汇金1号集合资产管理计划,后期贯彻CPPI投资策略,增加以权益投资为主的量化策略私募基金配置(整体权益类资产配置比例不超过20%),力争做到在不增加整体风险的前提下,通过大类资产配置提高产品的收益。

  产品亮点:1、认购起点优,有效满足投资者的资金配置;2、固收部分由知名上市券商资管领衔,历史业绩稳健突出;3、在债券分散投资的基础上,叠加不超过20%的权益资产配置,降低组合相关性,提高产品性价比;4、产品期限灵活,满足不同投资者对于期限及收益的需求。

  首创证券股份有限公司成立于2000年,是由北京市国资委绝对控股的综合类证券公司,北京市国资委体系持股比例合计达91.54%。公司于2020年9月底完成40亿元增资工作,增资后的净资产规模接近90亿元,资本实力显著增强,根据2021年7月23日中国证监会公布的证券公司分类评级结果,首创证券最新的监管评级为A类A级。

  自2017年起,首创证券资管根据监管趋势开始布局净值型产品,产品净值曲线运作平稳,探索出一整套净值型产品运作管理的体系,积累了丰富的净值型产品管理经验,在投资运作、风险管理、渠道开发、产品设计等方面均获得了较快发展。目前首创证券纯债类产品投资策略以城投债及央企产业债为主,综合运用担保债套利策略、ABS套利策略、骑乘套利策略、事件驱动套利策略等,有效增厚经风险调整后的收益。首创证券自2016年转型主动管理以来,历史产品业绩优秀,运作稳健,积累了良好的声誉和口碑,持续揽获业内各项荣誉,品牌影响力日益提升。在全行业资管规模有所收缩的背景下,首创证券资管规模逆势增长,过去4年,管理规模复合增长率接近100%,截至2021年7月底,主动管理规模超过800亿元,资产管理业务2020年净收入达到3.58亿元。

  首创证券已于2020年底完成上市辅导,处于IPO关键环节,当前阶段更加追求运作稳健,未来资本实力预计进一步增强。

  导语:10月14日,统计局公布9月价格指数的数据,其中PPI指数同比涨幅录得10.7%,创历史新高。那什么是PPI指数呢?PPI指数和CPI指数之间的关系又是如何?本期投资小贴士就为大家带来PPI指数的简单介绍。

  PPI指数即生产价格指数(Producer Price Index,PPI),是衡量工业企业产品出厂价格变动趋势和变动程度的指数,是反映某一时期生产领域价格变动情况的重要经济指标,也是制定有关经济政策和国民经济核算的重要依据。

  生产者物价指数与CPI不同,主要的目的是衡量企业购买的一篮子物品和劳务的总费用。由于企业最终要把它们的费用以更高的消费价格的形式转移给消费者,所以,通常认为生产物价指数的变动对预测消费物价指数的变动是有用的。

  根据价格传导规律,PPI对CPI有一定的影响。PPI反映生产环节价格水平,CPI反映消费环节的价格水平。整体价格水平的波动一般先出现在生产领域,然后通过产业链向下游产业扩散,最后波及流通领域消费品。以工业品为原材料的生产即工业品价格向CPI的传导途径为:从原材料→生产资料→生活资料的传导。

  PPI和CPI剪刀差更能反应当前的物价压力主要是供给还是需求造成的。近期两者差距创历史新高,反应商品的上游供给压力是巨大的,由于不能向下游的消费者顺利传导,对于部分中游制造加工企业较为不友好。

  文中产品为私募性质资产管理产品,按监管要求向合格投资者开放。如您具备相应风险识别能力和风险承担能力且符合下述类型之一,敬请关注产品信息。

  一、具有2年以上投资经历,且满足以下条件之一:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元。

  注:上述介绍仅对产品进行展示,不代表我司向您推介产品,感谢您对雪松国际信托的信任与支持。

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