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资金布局两类个股

资金布局两类个股

  周一,A股市场探底回稳,个股行情分化烈度有所增强,消费股、医疗股等品种再度急跌,煤炭股为代表的能源股主线、军工股为代表的硬科技股主线则保持强硬态势。在当前环境下,存量资金只能保持较为灵活的配置策略,跟随环境变化而作出配置方向的变动。就周一盘面来说,主要是因为两个信息在牵引存量资金作出配置方向的转变。

  一是全球货币政策收缩苗头已经出现,这可能隐含全球资本风险偏好转变,减持权益资产甚至债券资产、增持现金的策略渐渐成为共识。这可能是海外知名基金减持贵州茅台以及我国10年期国债收益率再度迅速突破3%且进一步上行的逻辑之所在。二是关注消费税、医药集采等信息也在不断增强,消费税影响了白酒股为代表的大消费股的持股信心。所以,周一医疗服务股、医药股也出现在跌幅榜前列。

  受益能源变革主线崛起,不过,得益于当前A股市场资金构成较前些年有实质性变动,中长线持股的公募基金等机构资金比重明显提升。他们并不会像交易型资金那样一有风吹草动就草木皆兵,而是考虑市场中诸多因素后迅速调转配置方向。在大消费股主线面临寒流影响之际,他们转而寻找那些产业趋势更为乐观的品种。

  周一盘面来看,主要有两类个股得到资金的注意:一是能源变革受益类主线。其中,包括当前能源背景下,产品价格持续上涨的煤炭股,也包括受益于汽车电动化的新能源汽车股。与此同时,光伏、风电等新能源品种也纷纷拉出长阳。看来,能源结构变革下的投资机会正在增多,不仅成为实体经济的靓点,也成为当前A股市场的靓点。二是军工为代表的硬科技股主线,主要是因为此类个股所处的行业订单出现大幅提升的趋势,不仅是当期业绩持续增长,而且由于产业化趋势较为明显,业绩可持续性也得到市场主流资金的充分认可,所以,此类个股在近期反复活跃,航发控制在周一更是冲击涨停板。 金百临咨询

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